Que faire sur l’action Air France KLM?

Bonjour à tous les boursicoteurs!

Je vais aujourd’hui m’intéresser au titre d’Air France KLM.

A un moment où toutes les actions montent avec le QE de la BCE, on peut se trouver en manque d’idées d’investissement long terme.

Analyse fondamente rapide du titre Air France KLM

Air France est dans une situation difficile actuellement. En effet, l’entreprise fait face depuis plusieurs années à une concurrence toujours plus féroce avec les low-costs type Ryanair, EasyJet, Vueling, etc…

Néanmoins, je reste persuadé que l’entreprise rebondira à long terme car le groupe Air France KLM est en train de mettre en place une entreprise low cost (Transavia) pour contrer la concurrence et restera à long terme pour les clients français et internationaux « la vitrine » du secteur aérien français.

Analyse technique du titre Air France

Analyse en unite de temps annuelle

Dans l’unité de temps mensuelle, le titre Air France est sorti en 2014 par le haut d’un long biseau descendant qui s’est formé depuis 2005. En 2015, on évolue toujours au dessus de ce biseau et pour valider cette sortie de biseau, il ne faut pas que le titre repasse en dessous des 6 € en 2015.

Si on utilise les 5 niveaux de fibonacci sur la dernière jambe de hausse, l’on constate que l’on se situe entre le niveau des 50% de retracement de la hausse (7.48 €) et les 61.8 % de retracement de cette même hausse (6.43 €). On peut donc raisonnablement penser que les cours rejoindront progressivement les 6.43 €, ce qui serait un bon point d’entrée à l’achat.

Air France KLM au 20 février 2015 en utnité de temps annuelle

ANALYSE EN UNITE DE TEMPS HEBDOMADAIRE

Dans l’unité de temps hebdomadaire, le titre Air France est en tendance baissière. En effet, les cours évoluent toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui elle même évolue en dessous de la moyenne mobile à 50 séances. Autre point négatif, la moyenne mobile à 7 séance est sur le point de croiser à la baisse la moyenne mobile à 20 séances.

Si l’on utilise Fibonacci sur la dernière jambe de hausse, l’on constate que l’on se situe entre le niveau des 38.2 % (6.90 €) et des 50% (7.28 €) de retracement de cette hausse. On s’aperçoit que les 2 dernières séances ont fait l’objet de volumes très importants, ce qui me fait dire que la baisse en cours n’est pas fortuite!

Les indicateurs techniques sont mauvais à l’image du MACD qui évolue en territoire négatif (-0.23) ou encore le RSI qui évolue sous une ROB (Résistance Oblique Baissière) à 43.16. Enfin, la stochastique est entrée dans sa zone de survente (18.18), signe qui indique clairement que les baissiers sont aux commandes! Le momentum est négatif à -1.36.

Air France KLM au 20 Février 2015 en unité de temps hebdomadaire

Stratégie: Attendre que la stochastique quitte la zone de survente avant d’acheter!

analyse en unite de temps journaliere

Dans l’unité de temps journalière, le titre Air France est en tendance baissière. Les 3 moyennes mobiles sont baissières ce qui traduit un nette tendance baissière.

Les cours ont évolué dans un triangle de consolidation avant de le casser par le bas. Cette figure cassée par le bas a pour objectif de baisse les  6.60 €, niveau qui se situe entre les 38.2% de retracement de fibonacci de la dernière hausse et les 23.6% de retracement à 6.44 €.

Le MACD est négatif à -0.12. Le RSI est baissier à 39.48.

La stochastique est sur le point de croiser à la baisse son signal (32.52) et le momentum reste baissier et négatif à -0.45.

A noter également les forts volumes durant les 2 dernières séances.

Air France KLM au 20 Février 2015 en unité de temps journalière

Synthèse de l’analyse et stratégie d’achat à adopter:

Tout porte donc à croire que les 6.44€ vont être touchés à cours ou moyen terme après avoir rejoint les 6.60 €.

L’idée serait de se positionner à 6.60 € et 6.44 € à condition que la stochastique en unité de temps hebdomadaire sorte de sa zone de survente!

Bons trades à tous!