Investissement boursier: Remise en question

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Bonjour à tous!

Je vais donc m’éloigner des marchés un moment suite à l’énorme déconvenue que j’ai subie dernièrement.

Mon portefeuille est désormais liquide à 100% et je me retrouve avec un solde de 4.800 €.

Portefeuille au 16 Avril 2014

Portefeuille au 16 Avril 2014

Je me propose de revenir à une stratégie long terme et d’investir sur 6 valeurs à très long terme soit 6 lignes à environ 750/800 €.

Je vais diversifier ces 6 lignes en investissant sur 3 valeurs du CAC40 et 3 autres valeurs de petite capitalisation.

Je vais donc miser sur ORANGE, ALCATEL et GDF SUEZ pour le CAC et concernant les petites capitalisations, je m’orienterai vers BELVEDERE, SEQUANA et SOITEC.

Analyse d’ORANGE:

En UT annuelle, le titre s’inscrit dans un biseau descendant qui est en train d’être cassé par le haut cette année. Donc, en tout état de cause, si le titre clôture en fin d’année à plus de 10 €, il y a de fortes chances pour que le titre revienne à très long terme sur une vingtaine d’euros. Bien entendu, il ne faudra pas que le titre clôture en dessous des 10 € pour réintégrer le biseau…

En UT Mensuelle, la M7 a coupé à la hausse depuis début 2014 la M20 ce qui traduit un changement de tendance pour le titre mais malheureusement la M20 n’étant toujours pas croissante, il faut rester prudent. Les indicateurs sont encourageant même si le MACD reste négatif. La bande Bollinger supérieur semble faire résistance pour le moment… Le titre est suracheté.

En UT Hebdomadaire, la M7 est croissante au dessus des M20 et M50 toutes deux croissantes également. La tendance est donc de nouveau haussière. Cependant, prudence car il ya une divergence baissière sur le MACD et sur le RSI. Le titre est suracheté.

En UT Journalier, la M7 s’essouffle et va couper à la baisse la M20 qui reste tout de même haussière. Le MACD chute sous son signal mais reste positif, le RSI est en baisse et la Stochastique est sortie de sa zone de surachat. On devrait assister à une période de consolidation à court terme.

Ma stratégie en UT Mensuelle: attendre un retour sur la M7 voire la M20 et se positionner pour une valeur d’environ 800 €. L’idéal serait de se repositionner avant la distribution du dividende…

Analyse d’ALCATEL:

En UT Mensuelle, les cours sont enfermés dans un biseau descendant qui a été cassé à la hausse en septembre 2013. Depuis un plus haut touché à environ 3,40 €, le titre est rentré en consolidation. Cette consolidation peut correspondre à un pull back sur la ROB du biseau et donc le titre pourrait prochainement aller tester les 2,30 € qui serait un excellent point d’entrée si la tendance du titre restait à la hausse. Les indicateurs restent bien orientés puisque le MACD reste positif au dessus de son signal, le RSI baisse mais conserve une valeur correcte et la Stochastique est toujours dans sa zone de surachat mais si elle est en baisse.

En UT hebdomadaire, l’on constate que la consolidation est beaucoup plus marquée. En effet, la M7 a coupé à la baisse la M20 qui elle même commence à « piquer du nez ». Seule la M50 reste croissante. Le MACD plonge en dessous de son signal et se rapproche dangereusement de 0. Le RSI décroît depuis Septembre 2013 et la Stochastique est passé en zone de survente. Les baissiers ont donc la main.

En UT journalier, la baisse est flagrante. Les cours évoluent en dessous de la M7 qui a coupé la M20 à la baisse. Enfin M20 et M50 sont toutes deux baissières également. Le MACD est négatif et sous son signal, le RSI est bas et la Stochastique est dans sa zone de survente.

Stratégie sur UT Mensuelle:

Se positionner à l’achat sur les 2,30 € pour environ 750 € (soit 325 titres) et idéalement observer une sortie de la Stochastique de sa zone de survente en UT Hebdomadaire. A surveiller donc!

 Analyse de GDF:

En UT Annuel, on observe un rebond depuis 2 ans. Un harami haussier a été confirmé en 2013. Si ce harami se confirme par une bougie verte en 2014, on a toutes les chances de penser que GDF repassera en tendance haussière à long terme.

En UT Mensuelle, les cours évoluent dans un biseau descendant cassé à la hausse il y a 2 mois. Une stratégie serait d’attendre un pullback vers vers le 18,70 € pour se positionner. Les indicateurs sont très bien orientés. Le MACD est croissants au dessus de son signal mais négatif.  Le RSI est haussier et la stochastique est dans sa zone de surachat.

En UT Hebdomadaire, Les indicateurs sont au top mais légère divergence baissière sur RSI et MACD sont à noter. Les 19,96 € ont l’air de faire une grande résistance.

En UT journalière, L’ensemble des indicateurs chutent. La M7 se rapproche de la M20. Il faut rester patient pour voir si la tendance haussière perdurera ou si celle-ci laissera place à une consolidation.

Stratégie sur UT Mensuelle: Attendre le retour sur la M20 ou la ROB pour se repositionner vers les 18,70 €.

Analyse de BELVEDERE:

En UT Annuelle, un timide rebond paraît se mettre en place. Pour valider ce rebond, il faudrait que le titre clôture à la fin de l’année 2014 au dessus de 9,70 € pour valider un harami haussier et consituer les bases d’une belle recovery dans les prochaines années.

En UT Mensuelle, les cours sont toujours enfermés dans un biseau descendant. Les indicateurs sont au plus bas. En analyse chartiste, on peut peut-être reconnaître une étoile du matin en cours de formation mais il est trop tôt pour le dire.

En UT Hebdomadaire, cela ressemble à une phase d’accumulation de WEINSTEIN mais je n’en suis pas sûr. La stochastique est haussière et les 2 autres indicateurs sont bas.

En UT journalier, une forte consolidation a lieu depuis début avril. Le triangle descendant cassé à la hausse a l’air de faire l’objet d’un pull back sur la ROB ce qui pourrait être un bon point d’entrée. Le MACD coupe son signal à la baisse, le RSI chute violemment et la Stochastique est dans sa zone de survente.

Stratégie long terme sur le titre: Il s’agit d’un investissement très long terme. Les 9 € me semblent un bon point d’entrée. Je me positionnerai pour environ 100 titres sur 9 €.

Analyse de SEQUANA:

En UT annuel, le titre est au plus bas!

En UT Mensuelle, ça reste baissier et la stochastique retombe quasiment en survente.

En UT hebdomadaire, le MACD coupe à la baisse son signal mais reste pour l’instant positif. Le RSI chute violemment et la stochastique se maintient correctement.

En UT journalier, c’est la catastrophe, la M7 plonge et coupe à la baisse  les M20 et M50 qui commencent déjà toutes les 2 à plonger également. Le MACD a coupé à la baisse son signal et évolue en territoire négatif, le RSI est inférieur à 30 et la Stochastique est dans sa zone de surachat.

Stratégie: Attendre que les indicateurs en UT journalier s’améliorent pour se positionner à un plus bas pour environ 800 €.

Analyse de SOITEC:

En UT annuelle, le titre est en train de former un harami haussier. Il faudra néanmoins clôturer au delà des 2,15 € en fin d’année 2014.

En UT Mensuelle, la M7 reste baissière mais se rapproche de la M20 et veut la couper à la hausse. Les cours sont enfermés dans un biseau descendant qui a été cassé à la hausse et qui est en train de faire un pullback sur la ROB du biseau. Même constat sur le RSI. Le MACD est haussier au dessus de son signal mais reste négatif et la stochastique est croissante.

En UT hebdomadaire, La M7 est enfoncé à la baisse et seul un rebond sur la M20 pourrait redonner de l’élan au titre. Le MACD est malgré tout au dessus de son signal et reste croissant. Le RSI a cassé a toujours son trend haussier. La stochastique tient bon mais pique du nez.

En UT journalier, jambe de baisse avec indicateurs mauvais et stochastique en survente.

Stratégie long terme: se positionner sur la ROB du biseau descendant à 1,80 pour environ 800 € (soit 440 titres).

 Bons trades à tous!

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  1. Guilhem 16 avril 2014

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